Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 24.07.2023 16:28:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wzvyb9VmskubFvGbsCUCPg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с технической опечаткой скорректированы сведения п. 1.8.
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4525
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 21.07.2023: 51 376 456,93
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.07.2023: 51 385 873,51
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,02
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 21.07.2023: 98,71
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.07.2023: 98,72
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0101297
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № Д-20211207-1 от 07.12.2021 года)
Огородов Андрей Валериевич
4.2. Дата 24.07.2023г.